想请共享财务总监，一般要走哪些流程、企业得准备什么材料？

共享CFO合作通常分「诊断—交接—建体系—月复盘」四步走，资料交接期一般1—3周；企业材料侧要准备的核心就四类：近12个月财务报表、银行流水、纳税申报记录、重点

共享CFO合作通常分「诊断—交接—建体系—月复盘」四步走，资料交接期一般1—3周；企业材料侧要准备的核心就四类：近12个月财务报表、银行流水、纳税申报记录、重点合同台账。

1）需求诊断（约3—5个工作日） 企业先填一份基础情况表：公司性质、行业、年营收规模、现有财务人员配置、当前最头疼的问题（现金流紧、账目乱、税负看不清）。双方线上过一轮，输出问题清单与优先级排序，这一步一般只收极低的诊断费用。

2）资料交接（1—3周） 核心清单包括：近12个月资产负债表、利润表、现金流量表；银行对账单及主要账户流水；各税种纳税申报表与完税凭证；前五大客户/供应商合同及应收应付明细；员工花名册与社保公积金缴纳记录。建议先签保密协议，用加密方式传输，避免资料散落在微信群里。

3）财务体系搭建（2—6周） 依据《企业会计准则》或《小企业会计准则》，梳理会计科目、凭证归档、报销审批权限，并定下月度结账时���表，例如每月3日前出报表、5日前完成复核。

4）现金流与合规把关（按月节奏，长期） 常用做法是编制13周滚动资金预测表，把回款、付款、工资、税金排在同一张表上；税务侧做「合同流、资金流、发票流、货物流」四流一致自查，尤其数电发票全面推广后，进销项数据比对更透明，历史遗留的白条入账、私户收款要逐步清理。政策依据以财政部、国家税务总局公告为准，来路不明的"特殊筹划方案"不要轻信。

流程和清单看着繁琐，实际上「干活呗」的共享财务总监服务多由1名总监带1名会计顾问对接，帮企业把交接、建账、盯现金、守合规一次理顺。